​股票知识丨一文教你学会如何控制仓位?


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学会控制仓位


今天我在这里想和大家一起探讨下仓位管理的问题。仓位的设置和你的操作理念很有关系。我把散户的操作方式分为以下几种,请大家对号入座:


1、如果你是持股一年以上的长线投资者,你可以选3-5个优质品种满仓长线持有,平时可以不用过多看盘,该上班上班该休息休息。到周末再看一下自己的股票走是怎么样,不到目标价不出手。这种操作其实很省心,但需要大格局和充分的耐心,一般是股民经过多年历练后最终大彻大悟才能做到这样。


如果你有能力选到好的标的并耐心持有,你就是那个龟兔赛跑中的乌龟,长线来看收获满满!如果你没有能力,我可以帮助你,我几千字的报告能把一个股票的现在和未来分析的十分透彻,你把这些长线股放进自己的长线股票池中,慢慢挑选,耐心找时机介入,然后坚定持有就行了!可是很多人却拿不住,坚持了好久的股票就是不涨,你一卖就涨,屡试不爽啊!


2、如果你是完全的短线投资者,那么你绝对不能总是满仓,你必须要保留足够的现金,这些现金一来可以补仓做t,另外意外机会来临时如果你没有子弹了,那是多么的遗憾!短线什么事情都可能发生,虽然快进快出能回避一定的风险,但你买入一只股票的仓位绝对不能超过40%。因为如果遇到黑天鹅,你就死定了!短线还有个要求是必须学会止损,但这里又有个误区,如果你水平不行,10次操作7次失败,这个止损没有意义,割来割去早晚会把资金赔光的!如果你10次操作有7次以上成功的概率,那么你才有资本大仓位做短线。


其实我试过多次,行情好的时候短线盈利概率高些,行情不好的时候输赢也就是五五分成。我相信散户中有短线天赋的人并不多,有时候运气好能抓个黑马,可是赚不了多少就放跑了,被套也是家常便饭,一年算下来忙来忙去也很难盈利!对于此类投资者,我的建议是控制仓位,也就是在大盘比较好且有明显热门板块时可以适当加大仓位做些比较靠谱的短线,大盘不好时千万别出手!可是大部分人是忍不住的,即便只有1%的胜率,他也要试一下,结果可想而知!


3、作为普通人,我们很难摆脱人性的弱点。我的这种第三种操作方式比较适合大众朋友。我多年来总结了一个好的策略,可以供大家参考,那就是长短结合,长线为主!只要大盘没有系统性风险,你可以拿5-7成仓位(优选2-3只股票,行情好的时候比例高些)做长线,这是主仓位,一旦确定了就不要轻易变动;然后拿1-2成仓位做为短线资金,当然也要善于把握机会,而不是每天追涨杀跌。这些钱不多,输了也不会有多少钱,赢了也能发个小财。


最关键的是拿少量资金做短线可以增添盘感,加强对技术指标和趋势的理解,这对寻找长线股买点也是大有好处的,因为我一直认为好的操作在于基本面选股,技术面选时,而选时就是短线层面的技术活。短线选股必须要跟热点,同时要结合短线技术指标和趋势,每周参与1-2只即可,切不可贪多求快,趋势变坏了就要严格止损。如果大盘不好就不要交易,管住自己的手,实在控制不住就买100股解馋!


剩下的2-3怎么办呢?我把它叫做备用资金。的用途主要在两个方面:一是当看好的长线股意外下跌,而你又坚定看好该股未来时,那就拿这些钱来补仓;二是当大盘走势较好,你看到某个板块龙口个股成为风口上的雄鹰时(我本周文章介绍过这个名词,近期我已经挖掘了2个,就是绝代双骄),那你就该出手是就出手,拿这些资金大胆加仓!如果没有出现以上两种情况,你还是保留这些备用金,以备不时之需!


就我个人而言,目前我的仓位大约7成仓位都是蓝筹,有1成重组股被套中,其余2成为机动资金,有时候玩些短线!近期蓝筹依旧不断上涨,我开始有些担心,不过类似银行这样的大蓝筹一旦启动肯定不是一两天行情,因为主力用心良苦,航母已经启动是收不住的,浦发银行的事件也没有影响银行,但是银行股就是此短线轮行情而已,千万别当成长线好品种。做完这波蓝筹,我准备适当降低蓝筹的仓位,因为三十年河西三十年河东。



我考虑加大重组股的仓位,前提是找到合适的标的,因为重组股跌的不少了,其中也有黄金,物极必反啊。大家看到了我做短线的资金最大只有1-2成仓位,一般也就是拿出不到1成仓位搞短线,如果被套也不会很担心,如果真的错了也赔的起,因此我止损的幅度比较大,只要是基本面还不错的过股票,有时候跌10%我都不一定止损,因为我了解它,损失点时间也无所谓。而有些朋友短线仓位过重,重仓被套心态容易变坏,恐惧充满内心,操作失误就会明显加大。因此以后大家切忌短线操作时千万不要满仓上!


加仓也是一种投资技巧


1、加仓的本质


首先要明确的是,加仓是一种投资的技巧。是工具,不是目的,投资的目的是获得风险含量最小的收益。


因此只有当加仓可以帮助投资者达到上述目的时,它才是有利用价值的,否则就要舍弃不用,这一点就如同金刚经所说的,所有法皆是筏喻,法尚应舍,何况非法。


2、加仓适用对象


从分析能力上说,至少要对未来一周的方向能做出准确判断的投资者,才能使用加仓(这就要求投资者不单要看图表,还要关心基本面和天气、政策等),从操作节奏上说,加仓适合于短中结合的投资者,从资金量上说,加仓适合于较大的资金,当80%的仓位能就不要考虑加仓了,或者后备资金与当前的资金比例达到或者超过1:1时,适合于加仓的操作技巧。


3、为什么要加仓投入而不是一次开仓到位


通常有这样几种情况,要进行加仓操作:


(1)资金太大,一次进场很可能被发现,以强麦为例,如果一次开150以上,连续几天都这样,就很容易被机构盯上、吃掉,这时,就要采取化整为零的加仓技巧。


(2)当发现基本面的变化,但技术面还没有体现时——众所周知,投机市场并不总是理性的,常常有它情绪化的一面,比如当基本面向好时,图形常常要再震一下,可能还要跌一下,反之亦然。这时,既想占据有利的位置,又不愿冒更多的震荡风险,就要采取分次投入的技巧。


4、加仓的使用


加仓通常都是金字塔式加仓法,以做多为例,在底部买入一部分,例如是80手,等行情到了一定的位置,再买入60手,随着再上涨,再买入40手,依此类推。


这样,因为低位买入的数量总是多于高位的,所以总能保证自己的持仓成本低于市场平均价。当认为市场将要转势时,一次平出或分两次平出即可——注意平的时候尽可能快的平出。


5、加仓的方法


(1)橄榄型增仓法


假定认为价格即将上涨,先以少量资金买进,一旦盈利,不是平仓,而是以数倍于第一次的交易资金,大量买入;如果价格继续上扬,就有可能将剩余的资金全部投入进去,加码资金两端轻,中间重。


(2)金字塔增仓法


期货市场中最常用的交易方法。即先在某价格买入固定仓位头寸,当价格上涨到一定幅度之后,以比第一次仓位更少的资金买入,后面如果股价继续上扬,再以比上一次更小的仓位买入,以此类推,加码资金逐级减小。


(3)倒金字塔增仓法


即第一次以较小仓位试探买入,如果行情上涨,投资者感觉良好,则下一次买入比第一次更多的筹码,以此类推,加码资金逐级增大。


(4)等分比加仓法


交易之前平均将投入资金分成数等分,当行情按照预期逐级上行,则每次按等量资金逐级加码。


(5)概率交易法


这种方法将盈利的标准建立在成功率的基础之上,在某只个股上没有分批加减仓位的系统资金管理办法,结果是要么止损,要么止盈,都是一次进出完成一轮交易。比如,投资者看好某只个股,则买入固定仓位的股票,到达止损位则清仓离场,到达目标位则止盈,分散参与多只个股皆是如此。


(6)追杀法——又叫Martingale(马丁格尔)系统


它最初是赌场里面的(轮盘)开始使用的,它的基本原则是:假如你输钱,你需要将赌金翻倍,假如你赢钱,你则需要将赌金还原到原始赌金。这将使你最终获得利润。这种投资方式合适在大的上涨和下跌通道中比较的合适。


(7)反马丁格尔法


即以一单位比例开始,在每一次赢钱之后将仓位加倍,但在每一次损失之后,就回到一单位比例仓位。这个策略的好处在于风险较低、所增加的仓位是以赢的钱作为来源,可以使账户资金保持安全。这个方法的缺点是最大仓位都会下在无可避免的赔钱上!这种投资方式相对来说比较的保守,可以在相对的顶和底上使用。


(8)赢钱加仓法


你以几个比例单位开始,在每一次超出止损之后,减少一单位仓位,在每一次赢钱之后增加一个单位仓位。渐进加仓!


6、加仓的注意事项


(1)决定采用这个技巧前,对要操作的品种的规律,对自己在该品种各个阶段的心态变化,都要十分熟悉,做到知己知彼——要做到这点,对品种的跟踪至少要有一个由涨转跌或由跌转涨的过程。


(2)只有当基本面支持该品种走出单边势的时候,才可使用该方法,如果是震荡势或正在反转时使用,往往得不偿失。


(3)一定要遵循金字塔的原则,这样才能保证自己的成本低于市场。


(4)加仓往往和滚动开平、主动锁仓等结合运用。


(5)始终要认识到,加仓操作只是一种技巧,加仓是为了盈利,不要为了加仓而加仓。


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